POPkast financeiro: retorno de 23% e tendências para investimentos futuros

Hoje, a literacia financeira não é apenas uma necessidade, mas também a chave para o sucesso a longo prazo nos mercados financeiros. Neste episódio do POPcast Financeiro estou entre os convidados Nikola Maljkovicanalistas financeiros e Simonom Skubinomgestores de ativos da Optimtrader, concluíram o projeto”Portfólio mundial“. Investimos em mineradoras de ouro, fundos de energia, bitcoin e no setor de tecnologia, bem como em ações individuais como Disney, Alibaba e Google. Enfatizamos a importância da diversificação no portfólio, como gerenciar riscos e como aumentar ou fechar gradualmente posições em determinados investimentos. “O objetivo era mostrar como a carteira é administrada, quais são os tamanhos das posições e como entramos em um investimento, quando decidimos sair com prejuízo. Quem quiser ser um investidor ativo pode ter uma ideia. como funciona, funciona.”

Discutimos alguns dos tópicos globais mais importantes que impactam atualmente os mercados. Estas incluem as eleições nos EUA e as chances crescentes de vitória de Donald Trump, que já começaram a influenciar o movimento do mercado de ações e o valor do Bitcoin. Discutimos o crescente peso da dívida dos EUA e as alternativas ao dólar, incluindo os BRICS e o Bitcoin, e a razão pela qual o processo de desdolarização será tão longo e desafiante. Analisamos também a indústria de semicondutores, que emerge cada vez mais como uma nova ‘Nafta”do século 21, destacando as atuais tensões geopolíticas que afetam o preço do petróleo bruto. “Se o preço do petróleo caísse abaixo de 65 por barril, muitos produtores estariam produzindo com prejuízo, e ninguém quer isso.”

Devido ao seu duplo papel como produto de investimento e industrial, a prata está sujeita a factores económicos e financeiros. Atualmente, está ganhando valor devido à crescente demanda na indústria, especialmente nos setores de energia verde (painéis solares) e eletrônicos, pois busca investimentos seguros em tempos de incerteza econômica. No entanto, devido à sua volatilidade, o ouro muitas vezes supera o ouro, que é um investimento mais seguro.

Também falamos sobre a Palantir Technologies, uma empresa especializada em análise de dados e desenvolvimento de software que permite que agências governamentais, empresas e militares analisem grandes conjuntos de dados. As suas soluções são muito procuradas nos setores de segurança nacional, defesa e saúde, resultando em contratos de longo prazo da Palantir com o governo dos EUA e outras instituições internacionais importantes. Apesar do potencial de crescimento e expansão nos mercados comerciais, a empresa enfrenta desafios de rentabilidade, uma vez que ainda não é rentável de forma consistente, o que preocupa os investidores do setor tecnológico.

Em 2024, o preço da Palantir (PLTR) aumentou 160 por cento, principalmente devido à crescente procura por soluções de inteligência artificial e contratos bem-sucedidos no sector da defesa. As ações ganharam valor devido ao aumento da procura por soluções analíticas especializadas, especialmente nos setores militar e de inteligência, e ao crescente interesse em aplicações de inteligência artificial. Trata-se de um aumento significativo que coloca a Palantir entre os melhores desempenhos no setor tecnológico este ano, embora os analistas estejam divididos sobre se a avaliação atual da empresa é sustentável a longo prazo.